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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年12月1日至 2015年5月31日	自 2015年12月1日至 2016年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,420	4,611
減価償却費	1,756	1,684
のれん償却額	61	48
事業譲渡損益（△は益）	-67	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-72	-95
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	149	110
受取利息及び受取配当金	-223	-227
支払利息	84	68
持分法による投資損益（△は益）	-151	-105
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	-19
投資有価証券評価損益（△は益）	9	－
固定資産売却損益（△は益）	－	-884
固定資産除却損	167	91
売上債権の増減額（△は増加）	672	2,215
たな卸資産の増減額（△は増加）	-679	424
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,594	-948
その他	-1,845	-838
小計	1,684	6,116
利息及び配当金の受取額	224	229
利息の支払額	-87	-67
法人税等の支払額	-1,060	-2,036
法人税等の還付額	26	88
営業活動によるキャッシュ・フロー	786	4,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3
定期預金の払戻による収入	9	12
固定資産の取得による支出	-1,385	-3,297
固定資産の売却による収入	2	1,272
投資有価証券の取得による支出	-9	-9
投資有価証券の売却及び償還による収入	506	21
関係会社株式の取得による支出	-432	-503
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-175	-481
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	4	－
事業譲渡による収入	442	－
貸付けによる支出	-71	-71
貸付金の回収による収入	82	65
その他	200	89
投資活動によるキャッシュ・フロー	-828	-2,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,182	2,351
長期借入れによる収入	－	1,500
長期借入金の返済による支出	-581	-2,554
リース債務の返済による支出	-25	-25
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-8	-3
配当金の支払額	-757	-884
長期預り敷金及び保証金の受入による収入	338	474
長期預り敷金及び保証金の返還による支出	-325	-560
その他	-5	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,817	278
現金及び現金同等物に係る換算差額	18	-64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,794	1,641
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,718	16,327

日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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