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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年12月1日至 2017年5月31日	自 2017年12月1日至 2018年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,040	3,735
減価償却費	1,761	1,846
のれん償却額	94	131
減損損失	－	88
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-17	-2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5	34
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	88	84
受取利息及び受取配当金	-268	-294
支払利息	47	44
持分法による投資損益（△は益）	292	-80
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-137
固定資産売却損益（△は益）	-153	0
固定資産除却損	19	25
売上債権の増減額（△は増加）	881	717
たな卸資産の増減額（△は増加）	-117	-1,804
仕入債務の増減額（△は減少）	-853	631
その他	-1,339	-1,298
小計	4,468	3,724
利息及び配当金の受取額	270	295
利息の支払額	-47	-43
法人税等の支払額	-1,898	-1,914
法人税等の還付額	18	16
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,811	2,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-32	-10
定期預金の払戻による収入	137	34
固定資産の取得による支出	-2,366	-1,889
固定資産の売却による収入	307	0
投資有価証券の取得による支出	-9	-10
投資有価証券の売却及び償還による収入	9	377
関係会社株式の取得による支出	-80	-1,277
貸付けによる支出	-67	-43
貸付金の回収による収入	66	47
その他	-52	-198
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,086	-2,969
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,121	3,116
長期借入れによる収入	100	300
長期借入金の返済による支出	-577	-194
社債の償還による支出	－	-5
リース債務の返済による支出	-20	-23
自己株式の売却による収入	0	－
自己株式の取得による支出		-1,094
配当金の支払額	-871	-884
長期預り敷金及び保証金の受入による収入	187	158
長期預り敷金及び保証金の返還による支出	-197	-277
その他	-16	-28
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,724	1,066
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7	-95
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,441	79
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,802	16,264
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	95	249
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-16

日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート