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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年12月1日至 2020年5月31日	自 2020年12月1日至 2021年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,301	2,223
減価償却費	1,775	1,738
のれん償却額	249	232
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-23	-6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-97	55
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	60	59
受取利息及び受取配当金	-283	-263
支払利息	39	44
持分法による投資損益（△は益）	-353	600
投資有価証券売却損益（△は益）	-7	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	211	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	1,581
固定資産売却損益（△は益）	0	0
固定資産除却損	32	10
売上債権の増減額（△は増加）	6,543	2,721
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,929	-379
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,397	23
その他	-814	-502
小計	5,308	8,139
利息及び配当金の受取額	285	263
利息の支払額	-40	-36
法人税等の支払額	-2,507	-1,469
法人税等の還付額	70	275
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,115	7,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	14	0
固定資産の取得による支出	-2,021	-1,909
固定資産の売却による収入	20	3
投資有価証券の取得による支出	-14	-402
投資有価証券の売却及び償還による収入	10	109
関係会社株式の取得による支出	-904	－
関係会社株式の売却による収入	－	848
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-682	－
貸付けによる支出	-102
貸付金の回収による収入	55	2
その他	324	-84
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,300	-1,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,380	2,478
長期借入れによる収入	330	1,640
長期借入金の返済による支出	-289	-243
社債の償還による支出	-105	-5
リース債務の返済による支出	-19	-19
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-1,016	-1,074
長期預り敷金及び保証金の受入による収入	53	105
長期預り敷金及び保証金の返還による支出	-256	-330
その他	-39	-66
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,037	2,482
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14	62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,838	8,281
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,006	38,280
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	154	70

日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート