キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,947 | 5,015 |
| 減価償却費 | 1,914 | 1,854 |
| 減損損失 | － | 36 |
| のれん償却額 | 203 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -369 |
| 支払利息 | 48 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -86 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -33 |
| 固定資産除却損 | 17 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,294 | 4,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,110 | -2,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | -436 |
| その他 | -1,236 | -1,112 |
| 小計 | 6,889 | 7,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | 371 |
| 利息の支払額 | -45 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -2,277 | -1,819 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,981 | 6,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 154 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,530 | -2,648 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -25 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 309 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 47 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -143 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -3,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556 | 3,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -647 | -1,572 |
| 社債の償還による支出 | -53 | -45 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -26 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | -179 |
| 配当金の支払額 | -1,129 | -1,311 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 359 | 142 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -262 | -155 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -597 | － |
| その他 | -20 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,850 | 241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,937 | 2,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,978 | 37,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 677 | － |
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