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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年12月1日至 2023年5月31日	自 2023年12月1日至 2024年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,947	5,015
減価償却費	1,914	1,854
減損損失	－	36
のれん償却額	203	156
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	-21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-90	-18
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	14	25
受取利息及び受取配当金	-323	-369
支払利息	48	31
持分法による投資損益（△は益）	-4	-8
投資有価証券売却損益（△は益）	-46
関係会社株式売却損益（△は益）	-86	－
固定資産売却損益（△は益）	5	-33
固定資産除却損	17	4
売上債権の増減額（△は増加）	3,294	4,493
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,110	-2,088
仕入債務の増減額（△は減少）	-648	-436
その他	-1,236	-1,112
小計	6,889	7,529
利息及び配当金の受取額	326	371
利息の支払額	-45	-29
法人税等の支払額	-2,277	-1,819
法人税等の還付額	89	69
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,981	6,121
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	1,000	－
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入	154	30
固定資産の取得による支出	-1,530	-2,648
固定資産の売却による収入	6	110
投資有価証券の取得による支出	-19	-25
投資有価証券の売却及び償還による収入	309	19
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,195
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	47	－
貸付けによる支出	－	-2
貸付金の回収による収入	0	1
その他	-143	-46
投資活動によるキャッシュ・フロー	-175	-3,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	556	3,405
長期借入金の返済による支出	-647	-1,572
社債の償還による支出	-53	-45
リース債務の返済による支出	-55	-26
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出		-179
配当金の支払額	-1,129	-1,311
長期預り敷金及び保証金の受入による収入	359	142
長期預り敷金及び保証金の返還による支出	-262	-155
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-597	－
その他	-20	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,850	241
現金及び現金同等物に係る換算差額	-17	52
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,937	2,659
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,978	37,952
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	677	－

日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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