キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日
至 2025年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,015 | 5,312 |
| 減価償却費 | 1,854 | 1,974 |
| 減損損失 | 36 | 15 |
| のれん償却額 | 156 | 113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -477 |
| 支払利息 | 31 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -4 |
| 固定資産除却損 | 4 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,493 | 6,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,088 | -2,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436 | -1,595 |
| その他 | -1,112 | -1,349 |
| 小計 | 7,529 | 8,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 619 |
| 利息の支払額 | -29 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,819 | -2,084 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,121 | 6,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,648 | -3,855 |
| 固定資産の売却による収入 | 110 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -150 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,195 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 367 |
| その他 | -46 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,755 | -3,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,405 | 690 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,572 | -1,060 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -33 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | |
| 配当金の支払額 | -1,311 | -1,653 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 142 | 424 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -155 | -133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -482 |
| その他 | -15 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241 | 429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,659 | 3,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,952 | 37,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
