キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日
至 2025年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,369 | 13,262 |
| 減価償却費 | 3,906 | 4,205 |
| のれん償却額 | 306 | 200 |
| 減損損失 | 29 | 30 |
| のれん減損損失 | 345 | － |
| 負ののれん発生益 | -245 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -245 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -724 | -977 |
| 支払利息 | 82 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -103 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 138 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,015 | -995 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -3 |
| 固定資産除却損 | 48 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362 | 3,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,609 | -1,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557 | -3,062 |
| 受取補償金 | － | -177 |
| その他 | 466 | 59 |
| 小計 | 12,858 | 14,449 |
| 受取補償金 | － | 486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 1,118 |
| 利息の支払額 | -81 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -3,414 | -3,821 |
| 法人税等の還付額 | 69 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,158 | 12,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 18 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,115 | -7,010 |
| 固定資産の売却による収入 | 180 | 162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -187 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,377 | 1,353 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,299 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 事業譲渡による収入 | － | 367 |
| その他 | 29 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,856 | -9,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214 | -374 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,900 | -1,160 |
| 社債の償還による支出 | -91 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -49 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 321 | 646 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -295 | -258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -548 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -3,165 |
| 配当金の支払額 | -2,414 | -2,827 |
| その他 | -15 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,213 | -5,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,873 | -2,126 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,419 | 31,293 |
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