キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年12月1日
至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日
至 2024年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,373 | 11,369 |
| 減価償却費 | 3,868 | 3,906 |
| のれん償却額 | 371 | 306 |
| 減損損失 | 263 | 29 |
| のれん減損損失 | 383 | 345 |
| 負ののれん発生益 | － | -245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -724 |
| 支払利息 | 90 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -751 | -1,015 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -133 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -50 |
| 固定資産除却損 | 62 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,951 | 362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -895 | -1,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -557 |
| その他 | 82 | 466 |
| 小計 | 11,873 | 12,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 725 |
| 利息の支払額 | -91 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -3,532 | -3,414 |
| 法人税等の還付額 | 89 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,995 | 10,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,118 | -5,115 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -57 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,156 | 1,377 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -522 | -5,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -244 | － |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 1 |
| その他 | -447 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 990 | -7,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,127 | 214 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,613 | -1,900 |
| 社債の償還による支出 | -107 | -91 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -52 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 560 | 321 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -436 | -295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -597 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,221 | -180 |
| 配当金の支払額 | -2,119 | -2,414 |
| その他 | -20 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,767 | -4,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239 | -1,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,292 | 33,419 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 690 | － |
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