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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年12月1日至 2022年11月30日	自 2022年12月1日至 2023年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,112	11,373
減価償却費	3,869	3,868
のれん償却額	372	371
減損損失	641	263
のれん減損損失	45	383
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-39	19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-157	-184
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	104	-23
受取利息及び受取配当金	-646	-651
支払利息	87	90
持分法による投資損益（△は益）	-14	-6
投資有価証券売却損益（△は益）	-493	-751
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-133
固定資産売却損益（△は益）	-117	7
固定資産除却損	57	62
売上債権の増減額（△は増加）	531	-1,951
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,656	-895
仕入債務の増減額（△は減少）	-36	-52
その他	-1,275	82
小計	12,383	11,873
利息及び配当金の受取額	645	656
利息の支払額	-92	-91
法人税等の支払額	-3,763	-3,532
法人税等の還付額	276	89
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,449	8,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-3,000	－
有価証券の売却及び償還による収入	－	2,000
定期預金の預入による支出	-6	-10
定期預金の払戻による収入	5	200
固定資産の取得による支出	-4,312	-3,118
固定資産の売却による収入	248	6
投資有価証券の取得による支出	-935	-42
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,117	3,156
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-522
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-244
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入	9	13
その他	-3	-447
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,878	990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,317	-3,127
長期借入れによる収入	600	－
長期借入金の返済による支出	-1,025	-1,613
社債の償還による支出	-60	-107
リース債務の返済による支出	-81	-85
長期預り敷金保証金の受入による収入	487	560
長期預り敷金保証金の返還による支出	-467	-436
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,395	-597
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-2,985	-2,221
配当金の支払額	-2,195	-2,119
その他	-56	-20
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,498	-9,767
現金及び現金同等物に係る換算差額	26	20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,900	239
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,363	35,292
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	211	690

日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート