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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年12月1日至 2023年11月30日	自 2023年12月1日至 2024年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,373	11,369
減価償却費	3,868	3,906
のれん償却額	371	306
減損損失	263	29
のれん減損損失	383	345
負ののれん発生益	－	-245
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-184	-6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-23	0
受取利息及び受取配当金	-651	-724
支払利息	90	82
持分法による投資損益（△は益）	-6	-26
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	138
投資有価証券売却損益（△は益）	-751	-1,015
関係会社株式売却損益（△は益）	-133	－
固定資産売却損益（△は益）	7	-50
固定資産除却損	62	48
売上債権の増減額（△は増加）	-1,951	362
棚卸資産の増減額（△は増加）	-895	-1,609
仕入債務の増減額（△は減少）	-52	-557
その他	82	466
小計	11,873	12,858
利息及び配当金の受取額	656	725
利息の支払額	-91	-81
法人税等の支払額	-3,532	-3,414
法人税等の還付額	89	69
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,995	10,158
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-3,000
有価証券の売却及び償還による収入	2,000	4,000
定期預金の預入による支出	-10	-1
定期預金の払戻による収入	200	30
固定資産の取得による支出	-3,118	-5,115
固定資産の売却による収入	6	180
投資有価証券の取得による支出	-42	-57
投資有価証券の売却及び償還による収入	3,156	1,377
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-522	-5,299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-244	－
貸付けによる支出		-1
貸付金の回収による収入	13	1
その他	-447	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	990	-7,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,127	214
長期借入れによる収入	－	200
長期借入金の返済による支出	-1,613	-1,900
社債の償還による支出	-107	-91
リース債務の返済による支出	-85	-52
長期預り敷金保証金の受入による収入	560	321
長期預り敷金保証金の返還による支出	-436	-295
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-597	－
自己株式の売却による収入	0	0
自己株式の取得による支出	-2,221	-180
配当金の支払額	-2,119	-2,414
その他	-20	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,767	-4,213
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	239	-1,873
現金及び現金同等物の四半期末残高	35,292	33,419
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	690	－

日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート