キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,057 | 10,997 |
| 減価償却費 | 3,669 | 3,669 |
| のれん償却額 | 511 | 421 |
| 減損損失 | 822 | 39 |
| のれん減損損失 | 189 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -7,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -179 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -518 | -506 |
| 支払利息 | 84 | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,209 | 676 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 68 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 281 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 14 | 1,581 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -227 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 53 |
| 固定資産除却損 | 81 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,444 | -673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,284 | 2,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,020 | -113 |
| その他 | 25 | 566 |
| 小計 | 15,269 | 14,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 562 | 509 |
| 利息の支払額 | -85 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -4,501 | -2,974 |
| 法人税等の還付額 | 70 | 275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,315 | 12,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | 242 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,229 | -3,226 |
| 固定資産の売却による収入 | 39 | 236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,067 | -417 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 256 | 214 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -904 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -682 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 128 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -68 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | 56 | － |
| 貸付けによる支出 | -120 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 5 |
| その他 | 301 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,225 | -2,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,460 | 393 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 1,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743 | -1,094 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -46 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 114 | 359 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -541 | -471 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -258 | -323 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,038 | -1 |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -126 |
| 配当金の支払額 | -1,890 | -1,935 |
| その他 | -44 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,759 | 8,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,927 | 41,052 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 154 | 70 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,173 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | |
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