キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年12月1日
至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日
至 2020年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,154 | 10,057 |
| 減価償却費 | 3,580 | 3,669 |
| のれん償却額 | 505 | 511 |
| 減損損失 | 329 | 822 |
| のれん減損損失 | － | 189 |
| 負ののれん発生益 | -27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -83 | -87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,075 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -518 |
| 支払利息 | 85 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -335 | -3,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -630 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 281 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19 | 14 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -227 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -179 | 5 |
| 固定資産除却損 | 77 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,089 | 8,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,550 | 2,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,057 | -7,020 |
| その他 | 20 | 25 |
| 小計 | 16,580 | 15,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 562 |
| 利息の支払額 | -84 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -3,517 | -4,501 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,694 | 11,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 469 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,366 | -4,229 |
| 固定資産の売却による収入 | 256 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,385 | -1,067 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,173 | 256 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | -904 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 191 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -412 | -682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 56 |
| 貸付けによる支出 | -231 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 57 |
| その他 | 86 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,143 | -6,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,571 | 3,460 |
| 長期借入れによる収入 | 2,910 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,232 | -743 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -110 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -36 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 737 | 114 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -877 | -541 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59 | -258 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,038 |
| 配当金の支払額 | -1,744 | -1,890 |
| その他 | -38 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,923 | -359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,587 | 4,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,013 | 29,927 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 154 |
