日本毛織（3201）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月15日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 7,278 | -3,735 | -3,935 | 3,543 | - | 10,698 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 10,435 | -5,693 | -3,447 | 4,742 | - | 11,916 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | -1,292 | 824 | 1,886 | -468 | - | 13,346 | 2Q | 3,619 | 747 | -151 | 4,366 | - | 16,147 | 3Q | 6,834 | -129 | -3,225 | 6,705 | - | 15,392 | 通期 | 9,194 | -1,098 | -6,936 | 8,096 | - | 13,059 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -1,473 | -535 | 434 | -2,008 | - | 11,613 | 2Q | 1,744 | -1,766 | 269 | -22 | - | 13,406 | 3Q | 2,761 | -3,210 | -2,932 | -449 | - | 9,765 | 通期 | 4,299 | -2,183 | -5,023 | 2,116 | - | 10,247 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | 2,050 | -4,449 | 2,205 | -2,399 | - | 10,101 | 通期 | 5,397 | -3,740 | 1,505 | 1,657 | - | 13,525 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 3,415 | -5,807 | 4,862 | -2,392 | - | 16,191 | 通期 | 6,180 | -10,104 | 2,158 | -3,924 | - | 11,986 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 4,793 | -2,294 | -1,014 | 2,499 | - | 13,570 | 通期 | 12,146 | -4,061 | -5,334 | 8,085 | - | 14,923 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 786 | -828 | 1,817 | -42 | - | 16,718 | 通期 | 6,845 | -2,324 | -4,909 | 4,521 | - | 14,686 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 4,330 | -2,902 | 278 | 1,428 | - | 16,327 | 通期 | 9,514 | -6,590 | -3,361 | 2,924 | - | 14,265 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 2,811 | -2,086 | 1,724 | 725 | - | 16,802 | 通期 | 9,206 | -6,695 | -743 | 2,511 | - | 15,951 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 2,077 | -2,969 | 1,066 | -892 | - | 16,264 | 通期 | 5,812 | -2,933 | -1,483 | 2,879 | - | 17,425 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 4,586 | -2,324 | 109 | 2,262 | - | 19,778 | 通期 | 13,694 | -3,143 | -2,923 | 10,551 | -7,603 | 25,013 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 3,115 | -3,300 | 4,037 | -185 | - | 29,006 | 通期 | 11,315 | -6,225 | -359 | 5,090 | -3,562 | 29,927 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 7,171 | -1,434 | 2,482 | 5,737 | - | 38,280 | 通期 | 12,404 | -2,093 | -1,483 | 10,311 | -3,525 | 41,052 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 6,196 | -1,264 | 518 | 4,932 | - | 46,691 | 通期 | 9,449 | -6,878 | -9,498 | 2,571 | -4,652 | 34,363 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 4,981 | -175 | -1,850 | 4,806 | - | 37,978 | 通期 | 8,995 | 990 | -9,767 | 9,985 | -3,447 | 35,292 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 6,121 | -3,755 | 241 | 2,366 | - | 37,952 | 通期 | 10,158 | -7,856 | -4,213 | 2,302 | -5,777 | 33,419 |
| 2025年 11月期 連結 | 2Q | 6,848 | -3,619 | 429 | 3,229 | - | 37,015 | 通期 | 12,140 | -9,255 | -5,070 | 2,885 | -8,703 | 31,293 |
| 2026年 11月期 連結 | 2Q | 9,690 | -2,741 | -5,529 | 6,949 | - | 34,116 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年11月（連）
- 72億7800万
- 2009年11月（連） +43.38%
- 104億3500万
- 2010年11月（連） -11.89%
- 91億9400万
- 2011年11月（連） -53.24%
- 42億9900万
- 2012年11月（連） +25.54%
- 53億9700万
- 2013年11月（連） +14.51%
- 61億8000万
- 2014年11月（連） +96.54%
- 121億4600万
- 2015年11月（連） -43.64%
- 68億4500万
- 2016年11月（連） +38.99%
- 95億1400万
- 2017年11月（連） -3.24%
- 92億600万
- 2018年11月（連） -36.87%
- 58億1200万
- 2019年11月（連） +135.62%
- 136億9400万
- 2020年11月（連） -17.37%
- 113億1500万
- 2021年11月（連） +9.62%
- 124億400万
- 2022年11月（連） -23.82%
- 94億4900万
- 2023年11月（連） -4.8%
- 89億9500万
- 2024年11月（連） +12.93%
- 101億5800万
- 2025年11月（連） +19.51%
- 121億4000万
投資活動によるCF#2
- 2008年11月（連）資金投入
- -37億3500万
- 2009年11月（連）投入+52.42%
- -56億9300万
- 2010年11月（連）投入-80.71%
- -10億9800万
- 2011年11月（連）投入+98.82%
- -21億8300万
- 2012年11月（連）投入+71.32%
- -37億4000万
- 2013年11月（連）投入+170.16%
- -101億400万
- 2014年11月（連）投入-59.81%
- -40億6100万
- 2015年11月（連）投入-42.77%
- -23億2400万
- 2016年11月（連）投入+183.56%
- -65億9000万
- 2017年11月（連）投入+1.59%
- -66億9500万
- 2018年11月（連）投入-56.19%
- -29億3300万
- 2019年11月（連）投入+7.16%
- -31億4300万
- 2020年11月（連）投入+98.06%
- -62億2500万
- 2021年11月（連）投入-66.38%
- -20億9300万
- 2022年11月（連）投入+228.62%
- -68億7800万
- 2023年11月（連）資金回収
- 9億9000万
- 2024年11月（連）資金投入
- -78億5600万
- 2025年11月（連）投入+17.81%
- -92億5500万
財務活動によるCF#3
- 2008年11月（連）返済還元
- -39億3500万
- 2009年11月（連）返済還元
- -34億4700万
- 2010年11月（連）返済還元
- -69億3600万
- 2011年11月（連）返済還元
- -50億2300万
- 2012年11月（連）資金調達
- 15億500万
- 2013年11月（連）資金調達
- 21億5800万
- 2014年11月（連）返済還元
- -53億3400万
- 2015年11月（連）返済還元
- -49億900万
- 2016年11月（連）返済還元
- -33億6100万
- 2017年11月（連）返済還元
- -7億4300万
- 2018年11月（連）返済還元
- -14億8300万
- 2019年11月（連）返済還元
- -29億2300万
- 2020年11月（連）返済還元
- -3億5900万
- 2021年11月（連）返済還元
- -14億8300万
- 2022年11月（連）返済還元
- -94億9800万
- 2023年11月（連）返済還元
- -97億6700万
- 2024年11月（連）返済還元
- -42億1300万
- 2025年11月（連）返済還元
- -50億7000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年11月（連）
- 35億4300万
- 2009年11月（連） +33.84%
- 47億4200万
- 2010年11月（連） +70.73%
- 80億9600万
- 2011年11月（連） -73.86%
- 21億1600万
- 2012年11月（連） -21.69%
- 16億5700万
- 2013年11月（連） マイ転
- -39億2400万
- 2014年11月（連） プラ転
- 80億8500万
- 2015年11月（連） -44.08%
- 45億2100万
- 2016年11月（連） -35.32%
- 29億2400万
- 2017年11月（連） -14.12%
- 25億1100万
- 2018年11月（連） +14.66%
- 28億7900万
- 2019年11月（連） +266.48%
- 105億5100万
- 2020年11月（連） -51.76%
- 50億9000万
- 2021年11月（連） +102.57%
- 103億1100万
- 2022年11月（連） -75.07%
- 25億7100万
- 2023年11月（連） +288.37%
- 99億8500万
- 2024年11月（連） -76.95%
- 23億200万
- 2025年11月（連） +25.33%
- 28億8500万
設備投資額
- 2008年11月
- -
- 2009年11月
- -
- 2010年11月
- -
- 2011年11月
- -
- 2012年11月
- -
- 2013年11月
- -
- 2014年11月
- -
- 2015年11月
- -
- 2016年11月
- -
- 2017年11月
- -
- 2018年11月
- -
- 2019年11月（連）
- -76億300万
- 2020年11月（連）
- -35億6200万
- 2021年11月（連）
- -35億2500万
- 2022年11月（連） -31.97%
- -46億5200万
- 2023年11月（連）
- -34億4700万
- 2024年11月（連） -67.6%
- -57億7700万
- 2025年11月（連） -50.65%
- -87億300万
現金等#5
- 2008年11月（連）
- 106億9800万
- 2009年11月（連） +11.39%
- 119億1600万
- 2010年11月（連） +9.59%
- 130億5900万
- 2011年11月（連） -21.53%
- 102億4700万
- 2012年11月（連） +31.99%
- 135億2500万
- 2013年11月（連） -11.38%
- 119億8600万
- 2014年11月（連） +24.5%
- 149億2300万
- 2015年11月（連） -1.59%
- 146億8600万
- 2016年11月（連） -2.87%
- 142億6500万
- 2017年11月（連） +11.82%
- 159億5100万
- 2018年11月（連） +9.24%
- 174億2500万
- 2019年11月（連） +43.55%
- 250億1300万
- 2020年11月（連） +19.65%
- 299億2700万
- 2021年11月（連） +37.17%
- 410億5200万
- 2022年11月（連） -16.29%
- 343億6300万
- 2023年11月（連） +2.7%
- 352億9200万
- 2024年11月（連） -5.31%
- 334億1900万
- 2025年11月（連） -6.36%
- 312億9300万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 7.16%
- 2009年11月（連）
- 12.64%
- 2010年11月（連）
- 10.84%
- 2011年11月（連）
- 4.9%
- 2012年11月（連）
- 5.54%
- 2013年11月（連）
- 6.33%
- 2014年11月（連）
- 12.09%
- 2015年11月（連）
- 6.66%
- 2016年11月（連）
- 9.42%
- 2017年11月（連）
- 8.89%
- 2018年11月（連）
- 5.26%
- 2019年11月（連）
- 10.83%
- 2020年11月（連）
- 10.78%
- 2021年11月（連）
- 11.63%
- 2022年11月（連）
- 8.66%
- 2023年11月（連）
- 7.93%
- 2024年11月（連）
- 8.8%
- 2025年11月（連）
- 10.17%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
