キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,113 | 5,384 |
| 減価償却費 | 3,505 | 3,383 |
| 減損損失 | 7 | 54 |
| のれん償却額 | 82 | 93 |
| 負ののれん発生益 | -325 | -582 |
| 補償金収入 | -1,465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | -53 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,220 | 317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -472 |
| 支払利息 | 220 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 405 | 203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,797 | 1 |
| 固定資産除却損 | 445 | 218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -413 | -603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | 824 |
| その他 | 59 | -2,078 |
| 小計 | 6,322 | 6,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 666 |
| 補償金の受取額 | 860 | 308 |
| 利息の支払額 | -218 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -1,944 | -1,502 |
| 法人税等の還付額 | － | 299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,397 | 6,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -1,605 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,706 |
| 有価証券の償還による収入 | 503 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,268 | -8,758 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,367 | 146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -863 | -561 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 628 | 745 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,422 |
| 関係会社株式の売却による支出 | -121 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -613 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 126 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -419 | -723 |
| 貸付金の回収による収入 | 199 | 650 |
| その他 | -179 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 | -10,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,784 | 1,944 |
| 長期借入れによる収入 | 5,510 | 3,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798 | -1,062 |
| 社債の償還による支出 | -249 | -162 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -20 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 1,105 | 276 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -821 | -691 |
| 配当金の支払額 | -1,368 | -1,364 |
| その他 | -26 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,505 | 2,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,235 | -1,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,247 | 13,525 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | 102 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,525 | 11,986 |
