キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,650 | 5,113 |
| 減価償却費 | 3,545 | 3,505 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 200 | － |
| 減損損失 | 28 | 7 |
| のれん償却額 | 73 | 82 |
| 負ののれん発生益 | -1 | -325 |
| 補償金収入 | － | -1,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 | 52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 230 | -184 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 158 | 1,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -359 |
| 支払利息 | 225 | 220 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 405 |
| 関係会社出資金譲渡損益 | -470 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,797 |
| 固定資産除却損 | 68 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124 | -53 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,027 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605 | -35 |
| その他 | -210 | 59 |
| 小計 | 5,177 | 6,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 377 |
| 補償金の受取額 | － | 860 |
| 利息の支払額 | -224 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -1,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,299 | 5,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,006 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,006 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,503 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,100 | 503 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,765 | -4,268 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 1,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -991 | -863 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 628 |
| 関係会社株式の売却による支出 | － | -121 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -613 |
| 関係会社出資金の譲渡による収入 | 503 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 126 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 40 | － |
| 貸付けによる支出 | -352 | -419 |
| 貸付金の回収による収入 | 158 | 199 |
| その他 | 123 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,183 | -3,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 562 | -1,784 |
| 長期借入れによる収入 | 45 | 5,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,159 | -798 |
| 社債の償還による支出 | -404 | -249 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,153 | -65 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 311 | 1,105 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -797 | -821 |
| 配当金の支払額 | -1,408 | -1,368 |
| その他 | -21 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,023 | 1,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,884 | 3,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,059 | 10,247 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | 50 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,247 | 13,525 |
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