3201 日本毛織

3201
2024/09/17
時価
993億円
PER 予
11.67倍
2010年以降
7.16-32.29倍
(2010-2023年)
PBR
0.76倍
2010年以降
0.54-1.05倍
(2010-2023年)
配当 予
2.76%
ROE 予
6.5%
ROA 予
4.43%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第181期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)

【提出】
2012年2月24日 14:32
【資料】
有価証券報告書-第181期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2009年12月1日
至 2010年11月30日
自 2010年12月1日
至 2011年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益4,2964,650
減価償却費3,6973,545
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額200
減損損失28
のれん償却額4373
貸倒引当金の増減額(△は減少)-140-440
退職給付引当金の増減額(△は減少)-79230
前払年金費用の増減額(△は増加)337158
受取利息及び受取配当金-406-333
支払利息234225
持分法による投資損益(△は益)-63-55
投資有価証券売却損益(△は益)-273
投資有価証券評価損益(△は益)6354
関係会社株式売却損益(△は益)-25
関係会社出資金譲渡損益-470
固定資産売却損益(△は益)-435
固定資産除却損94668
売上債権の増減額(△は増加)-776-124
たな卸資産の増減額(△は増加)1,844-3,027
仕入債務の増減額(△は減少)619605
その他19-211
小計9,9005,177
利息及び配当金の受取額431358
利息の支払額-234-224
法人税等の支払額-903-1,012
営業活動によるキャッシュ・フロー9,1944,299
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-506-1,006
定期預金の払戻による収入7511,006
有価証券の取得による支出-999-1,503
有価証券の償還による収入3,3991,100
固定資産の取得による支出-3,977-1,765
固定資産の売却による収入4864
投資有価証券の取得による支出-618-991
投資有価証券の売却及び償還による収入571500
関係会社株式の売却による収入65
関係会社出資金の取得による支出-164
関係会社出資金の譲渡による収入503
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入40
貸付けによる支出-256-352
貸付金の回収による収入230158
その他-80123
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,098-2,183
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,995562
長期借入れによる収入9745
長期借入金の返済による支出-1,302-1,159
社債の発行による収入300
社債の償還による支出-817-404
自己株式の売却による収入11
自己株式の取得による支出-1,037-2,153
長期預り敷金・保証金の受入による収入154311
長期預り敷金・保証金の返還による支出-872-797
配当金の支払額-1,446-1,408
その他-17-21
財務活動によるキャッシュ・フロー-6,936-5,023
現金及び現金同等物に係る換算差額-1623
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,142-2,884
現金及び現金同等物の期首残高11,91613,059
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額72
現金及び現金同等物の期末残高13,05910,247