キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,296 | 4,650 |
| 減価償却費 | 3,697 | 3,545 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 200 |
| 減損損失 | － | 28 |
| のれん償却額 | 43 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | 230 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 337 | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -333 |
| 支払利息 | 234 | 225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 54 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 関係会社出資金譲渡損益 | － | -470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -435 | － |
| 固定資産除却損 | 946 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,844 | -3,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619 | 605 |
| その他 | 19 | -211 |
| 小計 | 9,900 | 5,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 358 |
| 利息の支払額 | -234 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -903 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,194 | 4,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -506 | -1,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 751 | 1,006 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -1,503 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,399 | 1,100 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,977 | -1,765 |
| 固定資産の売却による収入 | 486 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 571 | 500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 65 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -164 | － |
| 関係会社出資金の譲渡による収入 | － | 503 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 40 |
| 貸付けによる支出 | -256 | -352 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | 158 |
| その他 | -80 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098 | -2,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,995 | 562 |
| 長期借入れによる収入 | 97 | 45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,302 | -1,159 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -817 | -404 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,037 | -2,153 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 154 | 311 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -872 | -797 |
| 配当金の支払額 | -1,446 | -1,408 |
| その他 | -17 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,936 | -5,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,142 | -2,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,916 | 13,059 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,059 | 10,247 |
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