有価証券報告書-第180期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【提出】
- 2011年2月24日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第180期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,451 | 4,296 |
| 減価償却費 | 3,835 | 3,697 |
| 減損損失 | 26 | － |
| のれん償却額 | 43 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -148 | -79 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 352 | 337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -406 |
| 支払利息 | 316 | 234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | -63 |
| 現金受贈益 | -115 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 63 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,101 | -435 |
| 固定資産除却損 | 755 | 946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,141 | -776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,049 | 1,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,176 | 619 |
| その他 | -423 | 19 |
| 小計 | 11,609 | 9,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 431 |
| 利息の支払額 | -316 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -1,425 | -903 |
| 現金受贈による収入 | 115 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,435 | 9,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 751 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,093 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,247 | 3,399 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,131 | -3,977 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,177 | 486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -618 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 785 | 571 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 65 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -164 |
| 貸付けによる支出 | -251 | -256 |
| 貸付金の回収による収入 | 496 | 230 |
| その他 | 35 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,693 | -1,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,896 | -1,995 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,275 | -1,302 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -424 | -817 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -1,037 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 1,021 | 154 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -1,229 | -872 |
| 配当金の支払額 | -1,451 | -1,446 |
| その他 | -9 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | -6,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247 | 1,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,698 | 11,916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -46 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,916 | 13,059 |
