日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年2月25日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第179期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年12月1日
至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日
至 2009年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,496 | 1,451 |
| 減価償却費 | 3,468 | 3,835 |
| のれん償却額 | 47 | 43 |
| 減損損失 | 14 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -64 | -148 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -364 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -430 |
| 支払利息 | 377 | 316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | 24 |
| 現金受贈益 | － | -115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 320 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 57 |
| 固定資産受贈益 | -51 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1,101 |
| 固定資産除却損 | 313 | 755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80 | 6,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,276 | 5,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,155 | -4,176 |
| その他 | -172 | -423 |
| 小計 | 9,903 | 11,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 452 |
| 利息の支払額 | -377 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -2,786 | -1,425 |
| 現金受贈による収入 | － | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,278 | 10,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 160 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,048 | -3,093 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,301 | 1,247 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,137 | -6,131 |
| 固定資産の売却による収入 | 246 | 1,177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,876 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882 | 785 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -193 | － |
| 貸付けによる支出 | -208 | -251 |
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 496 |
| その他 | -27 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,735 | -5,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 770 | -3,896 |
| 長期借入れによる収入 | 230 | 3,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960 | -1,275 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -472 | -424 |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,303 | -239 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 391 | 1,021 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -1,321 | -1,229 |
| 配当金の支払額 | -1,479 | -1,451 |
| その他 | -23 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,935 | -3,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,112 | 10,698 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -46 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,698 | 11,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
