キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,384 | 5,728 |
減価償却費 | 3,383 | 3,682 |
のれん償却額 | 93 | 124 |
減損損失 | 54 | - |
負ののれん発生益 | -582 | - |
受取補償金 | - | -43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -77 | -28 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -53 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -54 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 317 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -472 | -484 |
支払利息 | 188 | 191 |
持分法による投資損益(△は益) | 98 | -324 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -73 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 203 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | 1 |
固定資産除却損 | 218 | 244 |
売上債権の増減額(△は増加) | -291 | -183 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -603 | 1,060 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 824 | 485 |
その他 | -2,078 | 2,184 |
小計 | 6,594 | 12,548 |
利息及び配当金の受取額 | 666 | 486 |
補償金の受取額 | 308 | 382 |
利息の支払額 | -187 | -192 |
法人税等の支払額 | -1,502 | -1,213 |
法人税等の還付額 | 299 | 135 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,180 | 12,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,605 | -15 |
定期預金の払戻による収入 | 1,706 | 6 |
固定資産の取得による支出 | -8,758 | -4,327 |
固定資産の売却による収入 | 146 | 525 |
投資有価証券の取得による支出 | -561 | -88 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 745 | 395 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,422 | -520 |
関係会社出資金の取得による支出 | -106 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -60 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 3 | - |
貸付けによる支出 | -723 | -389 |
貸付金の回収による収入 | 650 | 285 |
その他 | -118 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,104 | -4,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,944 | -2,838 |
長期借入れによる収入 | 3,330 | 520 |
長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -933 |
社債の償還による支出 | -162 | -50 |
リース債務の返済による支出 | -35 | -45 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -20 | -11 |
長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 276 | 462 |
長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -691 | -1,025 |
配当金の支払額 | -1,364 | -1,380 |
その他 | -56 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,158 | -5,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,640 | 2,812 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,986 | 14,923 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 124 |