キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年12月1日
至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日
至 2014年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,384 | 5,728 |
| 減価償却費 | 3,383 | 3,682 |
| のれん償却額 | 93 | 124 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 負ののれん発生益 | -582 | － |
| 受取補償金 | － | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -54 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 317 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -484 |
| 支払利息 | 188 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 98 | -324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 218 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603 | 1,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824 | 485 |
| その他 | -2,078 | 2,184 |
| 小計 | 6,594 | 12,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 486 |
| 補償金の受取額 | 308 | 382 |
| 利息の支払額 | -187 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -1,213 |
| 法人税等の還付額 | 299 | 135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,180 | 12,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,605 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,706 | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,758 | -4,327 |
| 固定資産の売却による収入 | 146 | 525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -561 | -88 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 745 | 395 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,422 | -520 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -106 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -723 | -389 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 285 |
| その他 | -118 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,104 | -4,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,944 | -2,838 |
| 長期借入れによる収入 | 3,330 | 520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062 | -933 |
| 社債の償還による支出 | -162 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -45 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -11 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 276 | 462 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -691 | -1,025 |
| 配当金の支払額 | -1,364 | -1,380 |
| その他 | -56 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,158 | -5,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,640 | 2,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,986 | 14,923 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
