キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年12月1日
至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日
至 2016年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,111 | 7,590 |
| 減価償却費 | 3,564 | 3,490 |
| のれん償却額 | 111 | 135 |
| 減損損失 | 929 | 337 |
| 負ののれん発生益 | － | -83 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -65 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -224 | -113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -486 |
| 支払利息 | 167 | 121 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -401 | -263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -609 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 9 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 69 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -931 |
| 固定資産除却損 | 231 | 107 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493 | 727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414 | 812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,371 | 435 |
| その他 | -940 | 190 |
| 小計 | 8,206 | 12,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 569 | 538 |
| 利息の支払額 | -170 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -3,112 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,845 | 9,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 17 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,176 | -6,918 |
| 固定資産の売却による収入 | 14 | 1,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -248 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,305 | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -438 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175 | -923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -65 | － |
| 事業譲渡による収入 | 442 | － |
| 貸付けによる支出 | -451 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 203 | 130 |
| その他 | 139 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -6,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -681 | 1,119 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,169 | -4,124 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -48 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 460 | 1,121 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -590 | -1,195 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,363 | -1,622 |
| その他 | -12 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,909 | -3,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223 | -420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,686 | 14,265 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
