キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,111 | 7,590 |
減価償却費 | 3,564 | 3,490 |
のれん償却額 | 111 | 135 |
減損損失 | 929 | 337 |
負ののれん発生益 | - | -83 |
事業譲渡損益(△は益) | -65 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -224 | -113 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 7 | -64 |
受取利息及び受取配当金 | -525 | -486 |
支払利息 | 167 | 121 |
持分法による投資損益(△は益) | -401 | -263 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -609 | -19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 9 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 69 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 4 | -931 |
固定資産除却損 | 231 | 107 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -793 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 493 | 727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 414 | 812 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,371 | 435 |
その他 | -940 | 190 |
小計 | 8,206 | 12,120 |
利息及び配当金の受取額 | 569 | 538 |
利息の支払額 | -170 | -121 |
法人税等の支払額 | -1,785 | -3,112 |
法人税等の還付額 | 26 | 88 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,845 | 9,514 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | 9 | 17 |
固定資産の取得による支出 | -3,176 | -6,918 |
固定資産の売却による収入 | 14 | 1,385 |
投資有価証券の取得による支出 | -128 | -248 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,305 | 21 |
関係会社株式の取得による支出 | -438 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -175 | -923 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -65 | - |
事業譲渡による収入 | 442 | - |
貸付けによる支出 | -451 | -154 |
貸付金の回収による収入 | 203 | 130 |
その他 | 139 | 125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,324 | -6,590 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -681 | 1,119 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,169 | -4,124 |
リース債務の返済による支出 | -50 | -48 |
長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 460 | 1,121 |
長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -590 | -1,195 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -84 |
自己株式の取得による支出 | -2,002 | -3 |
配当金の支払額 | -1,363 | -1,622 |
その他 | -12 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,909 | -3,361 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -223 | -420 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,686 | 14,265 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | - |