キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,590 | 8,050 |
減価償却費 | 3,490 | 3,681 |
のれん償却額 | 135 | 194 |
減損損失 | 337 | 321 |
のれん減損損失 | - | 49 |
負ののれん発生益 | -83 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 125 | -88 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -113 | 27 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -64 | -108 |
受取利息及び受取配当金 | -486 | -540 |
支払利息 | 121 | 90 |
持分法による投資損益(△は益) | -263 | -305 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -931 | -215 |
固定資産除却損 | 107 | 203 |
売上債権の増減額(△は増加) | 727 | 1,272 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 812 | -317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 435 | -928 |
その他 | 190 | 502 |
小計 | 12,120 | 11,888 |
利息及び配当金の受取額 | 538 | 592 |
利息の支払額 | -121 | -90 |
法人税等の支払額 | -3,112 | -3,202 |
法人税等の還付額 | 88 | 18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,514 | 9,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -25 | -32 |
定期預金の払戻による収入 | 17 | 137 |
固定資産の取得による支出 | -6,918 | -4,828 |
固定資産の売却による収入 | 1,385 | 464 |
投資有価証券の取得による支出 | -248 | -19 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21 | 9 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,573 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -923 | -436 |
貸付けによる支出 | -154 | -225 |
貸付金の回収による収入 | 130 | 109 |
その他 | 125 | -300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,590 | -6,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,119 | 1,653 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -4,124 | -942 |
リース債務の返済による支出 | -48 | -48 |
長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 1,121 | 652 |
長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -1,195 | -513 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -84 | - |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
配当金の支払額 | -1,622 | -1,622 |
その他 | -22 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,361 | -743 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -420 | 1,594 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,265 | 15,951 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 95 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -4 |