日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月27日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第188期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- 平成30年11月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年12月1日
至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,050 | 8,432 |
| 減価償却費 | 3,681 | 3,780 |
| のれん償却額 | 194 | 333 |
| 減損損失 | 321 | 1,303 |
| のれん減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -108 | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -587 |
| 支払利息 | 90 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -305 | -402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -1,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -215 | -21 |
| 固定資産除却損 | 203 | 126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,272 | -3,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -928 | 867 |
| その他 | 502 | -182 |
| 小計 | 11,888 | 8,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 652 |
| 利息の支払額 | -90 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -3,202 | -3,501 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,206 | 5,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137 | 44 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,828 | -3,700 |
| 固定資産の売却による収入 | 464 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -971 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 2,767 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,573 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -436 | -965 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -81 |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 87 |
| その他 | -300 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,695 | -2,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,653 | 2,677 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942 | -2,348 |
| 社債の償還による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -46 |
| 長期預り敷金・保証金の受入による収入 | 652 | 490 |
| 長期預り敷金・保証金の返還による支出 | -513 | -536 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,095 |
| 配当金の支払額 | -1,622 | -1,611 |
| その他 | -20 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -743 | -1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,594 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,951 | 17,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 95 | 249 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4 | -69 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
