日本毛織（3201）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月14日 11:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第181期第1四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,160 | 793 |
| 減価償却費 | 902 | 857 |
| のれん償却額 | 6 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -15 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 89 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -90 |
| 支払利息 | 55 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -446 | － |
| 固定資産除却損 | 36 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,261 | 1,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 | -2,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 837 | -637 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 200 |
| その他 | -1,095 | -1,323 |
| 小計 | -726 | -842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 85 |
| 利息の支払額 | -60 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -594 | -667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -1,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 6 |
| 有価証券の償還による収入 | 699 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -386 | -470 |
| 固定資産の売却による収入 | 451 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -40 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 43 |
| その他 | 29 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 824 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,452 | 1,867 |
| 長期借入れによる収入 | － | 45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -317 | -314 |
| 社債の償還による支出 | -308 | -90 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -235 |
| 配当金の支払額 | -753 | -741 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5 | 128 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -40 | -207 |
| その他 | -13 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,886 | 434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,429 | -1,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,916 | 13,346 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,346 | 11,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
