キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,496 | 3,728 |
| 減価償却費 | 2,780 | 2,634 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 200 |
| のれん償却額 | 26 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | 66 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 267 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -315 |
| 支払利息 | 177 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 29 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25 | － |
| 関係会社出資金譲渡損益（△は益） | － | -470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -474 | － |
| 固定資産除却損 | 592 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,806 | 3,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241 | -2,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30 | -1,085 |
| その他 | -1,383 | -1,458 |
| 小計 | 7,422 | 3,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 311 |
| 利息の支払額 | -174 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -796 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,834 | 2,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -510 | -1,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 258 | 6 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -1,503 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,399 | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,238 | -1,304 |
| 固定資産の売却による収入 | 495 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -508 | -952 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 41 | － |
| 関係会社出資金の譲渡による収入 | － | 503 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | － | 40 |
| 貸付けによる支出 | -217 | -141 |
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 100 |
| その他 | -22 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -3,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394 | 2,228 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 45 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,023 | -901 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -433 | -354 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | -2,152 |
| 配当金の支払額 | -1,408 | -1,365 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 117 | 175 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | -665 | -590 |
| その他 | -13 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,225 | -2,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,475 | -3,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,916 | 15,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,392 | 9,765 |
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