太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -70,984 | -43,768 |
| 減価償却費 | 34,662 | 36,289 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 12,847 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,176 | 3,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,986 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | -3,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,500 | -3,551 |
| 支払利息 | 47,203 | 41,024 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -143 |
| 固定資産除却損 | 324 | 601 |
| たな卸資産評価損 | 22,769 | 27,503 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,807 | 45,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,530 | 30,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,001 | -13,469 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,560 | -7,479 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,453 | 5,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,449 | 7,874 |
| その他 | -10,453 | -1,627 |
| 小計 | -60,655 | 125,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,500 | 3,551 |
| 利息の支払額 | -45,695 | -44,036 |
| 法人税等の支払額 | -19,040 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,890 | 84,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,728 | -14,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,233 | -622 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,364 | -12,822 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 19,933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 277 |
| その他 | － | 700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,325 | 4,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -41,000 | -69,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 634,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,278 | -621,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,674 | -56,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,499 | 33,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186,148 | 108,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108,649 | 142,086 |
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