太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月21日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1314万、投資活動によるキャッシュ・フロー -479万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9644万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | -4 | -4,739 | 130,229 | -4,743 | -1,987 | 191,282 | 通期 | 61,884 | 62,033 | -83,582 | 123,917 | -4,618 | 106,126 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 20,433 | 27,011 | -66,371 | 47,444 | -9,693 | 87,228 | 通期 | 58,458 | 29,544 | -158,830 | 88,002 | -15,509 | 35,348 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 28,639 | -4,793 | 490 | 23,846 | -5,523 | 59,686 | 通期 | 124,283 | -12,373 | -76,119 | 111,910 | -13,043 | 71,159 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -9,744 | -15,020 | 27,877 | -24,764 | -14,249 | 74,263 | 通期 | 3,178 | -13,185 | -16,556 | -10,007 | -18,959 | 44,592 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 8,084 | -3,833 | 20,370 | 4,251 | -3,063 | 69,187 | 通期 | 75,870 | -14,009 | -24,564 | 61,861 | -13,238 | 81,843 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 23,427 | -7,953 | -4,451 | 15,474 | -7,183 | 92,893 | 通期 | 70,229 | -12,949 | -68,271 | 57,280 | -13,379 | 70,911 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 66,485 | -32,135 | -20,145 | 34,350 | -31,365 | 85,153 | 通期 | 75,755 | -34,416 | -60,918 | 41,339 | -33,646 | 50,155 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -8,917 | 1,371 | 48,986 | -7,546 | -18,205 | 90,617 | 通期 | 50,071 | -10,577 | -48,021 | 39,494 | -30,154 | 41,167 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 53,761 | -2,821 | -23,093 | 50,940 | -2,821 | 69,362 | 通期 | 145,524 | 14,046 | -119,075 | 159,570 | -7,225 | 81,999 |
| 2025年 10月期 連結 | 2Q | 37,923 | 3,813 | 28,223 | 41,736 | -9,826 | 151,960 | 通期 | 96,443 | -4,792 | -113,142 | 91,651 | -18,330 | 60,409 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年10月（連）
- 1億2391万
- 2017年10月（連） -28.98%
- 8800万
- 2018年10月（連） +27.17%
- 1億1191万
- 2019年10月（連） マイ転
- -1000万
- 2020年10月（連） プラ転
- 6186万
- 2021年10月（連） -7.41%
- 5728万
- 2022年10月（連） -27.83%
- 4133万
- 2023年10月（連） -4.46%
- 3949万
- 2024年10月（連） +304.04%
- 1億5957万
- 2025年10月（連） -42.56%
- 9165万
設備投資#5*
- 2016年10月（連）
- -461万
- 2017年10月（連）増加+235.84%
- -1550万
- 2018年10月（連）減少-15.9%
- -1304万
- 2019年10月（連）増加+45.36%
- -1895万
- 2020年10月（連）減少-30.18%
- -1323万
- 2021年10月（連）増加+1.07%
- -1337万
- 2022年10月（連）増加+151.48%
- -3364万
- 2023年10月（連）減少-10.38%
- -3015万
- 2024年10月（連）減少-76.04%
- -722万
- 2025年10月（連）増加+153.7%
- -1833万
営業CFマージン
- 2016年10月（連）
- 7.66%
- 2017年10月（連）
- 7.95%
- 2018年10月（連）
- 14.39%
- 2019年10月（連）
- 0.44%
- 2020年10月（連）
- 15.21%
- 2021年10月（連）
- 12.52%
- 2022年10月（連）
- 13.72%
- 2023年10月（連）
- 8.92%
- 2024年10月（連）
- 28.48%
- 2025年10月（連）
- 18.91%
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