キャッシュ・フローの状況

2024年7月26日 14:51
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2309万、投資活動によるキャッシュ・フロー -282万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5376万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2014年
10月期
連結
2Q75,827-7,15119,81668,676-140,806
通期116,268-21,720-72,08594,548-18,39874,787
2015年
10月期
連結
2Q41,017-93,94692,101-52,929-91,194112,848
通期118,072-263,558137,618-145,486-260,74665,809
2016年
10月期
連結
2Q-4-4,739130,229-4,743-1,987191,282
通期61,88462,033-83,582123,917-4,618106,126
2017年
10月期
連結
2Q20,43327,011-66,37147,444-9,69387,228
通期58,45829,544-158,83088,002-15,50935,348
2018年
10月期
連結
2Q28,639-4,79349023,846-5,52359,686
通期124,283-12,373-76,119111,910-13,04371,159
2019年
10月期
連結
2Q-9,744-15,02027,877-24,764-14,24974,263
通期3,178-13,185-16,556-10,007-18,95944,592
2020年
10月期
連結
2Q8,084-3,83320,3704,251-3,06369,187
通期75,870-14,009-24,56461,861-13,23881,843
2021年
10月期
連結
2Q23,427-7,953-4,45115,474-7,18392,893
通期70,229-12,949-68,27157,280-13,37970,911
2022年
10月期
連結
2Q66,485-32,135-20,14534,350-31,36585,153
通期75,755-34,416-60,91841,339-33,64650,155
2023年
10月期
連結
2Q-8,9171,37148,986-7,546-18,20590,617
通期50,071-10,577-48,02139,494-30,15441,167
2024年
10月期
連結
2Q53,761-2,821-23,09350,940-2,82169,362
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年10月(連)
1億1626万
2015年10月(連) +1.55%
1億1807万
2016年10月(連) -47.59%
6188万
2017年10月(連) -5.54%
5845万
2018年10月(連) +112.6%
1億2428万
2019年10月(連) -97.44%
317万
2020年10月(連) 大幅増
7587万
2021年10月(連) -7.44%
7022万
2022年10月(連) +7.87%
7575万
2023年10月(連) -33.9%
5007万

投資活動によるCF#2

2014年10月(連)資金投入
-2172万
2015年10月(連)投入+999.99%
-2億6355万
2016年10月(連)資金回収
6203万
2017年10月(連)回収-52.37%
2954万
2018年10月(連)資金投入
-1237万
2019年10月(連)投入+6.56%
-1318万
2020年10月(連)投入+6.25%
-1400万
2021年10月(連)投入-7.57%
-1294万
2022年10月(連)投入+165.78%
-3441万
2023年10月(連)投入-69.27%
-1057万

財務活動によるCF#3

2014年10月(連)返済還元
-7208万
2015年10月(連)資金調達
1億3761万
2016年10月(連)返済還元
-8358万
2017年10月(連)返済還元
-1億5883万
2018年10月(連)返済還元
-7611万
2019年10月(連)返済還元
-1655万
2020年10月(連)返済還元
-2456万
2021年10月(連)返済還元
-6827万
2022年10月(連)返済還元
-6091万
2023年10月(連)返済還元
-4802万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年10月(連)
9454万
2015年10月(連) マイ転
-1億4548万
2016年10月(連) プラ転
1億2391万
2017年10月(連) -28.98%
8800万
2018年10月(連) +27.17%
1億1191万
2019年10月(連) マイ転
-1000万
2020年10月(連) プラ転
6186万
2021年10月(連) -7.41%
5728万
2022年10月(連) -27.83%
4133万
2023年10月(連) -4.46%
3949万

設備投資#5*

2014年10月(連)
-1839万
2015年10月(連)増加+999.99%
-2億6074万
2016年10月(連)減少-98.23%
-461万
2017年10月(連)増加+235.84%
-1550万
2018年10月(連)減少-15.9%
-1304万
2019年10月(連)増加+45.36%
-1895万
2020年10月(連)減少-30.18%
-1323万
2021年10月(連)増加+1.07%
-1337万
2022年10月(連)増加+151.48%
-3364万
2023年10月(連)減少-10.38%
-3015万

現金等#6

2014年10月(連)
7478万
2015年10月(連) -12%
6580万
2016年10月(連) +61.26%
1億612万
2017年10月(連) -66.69%
3534万
2018年10月(連) +101.31%
7115万
2019年10月(連) -37.33%
4459万
2020年10月(連) +83.54%
8184万
2021年10月(連) -13.36%
7091万
2022年10月(連) -29.27%
5015万
2023年10月(連) -17.92%
4116万

営業CFマージン

2014年10月(連)
10.91%
2015年10月(連)
13.19%
2016年10月(連)
7.66%
2017年10月(連)
7.95%
2018年10月(連)
14.39%
2019年10月(連)
0.44%
2020年10月(連)
15.21%
2021年10月(連)
12.52%
2022年10月(連)
13.72%
2023年10月(連)
8.92%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/10、2015/10、2016/10、2017/10、2018/10、2019/10、2020/10、2021/10、2022/10、2023/10)
#6 : 現金及び現金同等物の残高