太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月26日 13:49
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(令和3年11月1日-令和4年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,760 | 7,972 |
| 減価償却費 | 21,063 | 20,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,822 | 790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,164 | -3,614 |
| 支払利息 | 2,659 | 2,459 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -37 |
| 固定資産税減免益 | -973 | -486 |
| 雇用調整助成金 | -13,856 | -4,277 |
| 臨時休業等損失 | 17,658 | 7,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,546 | 11,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,214 | -15,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,820 | 31,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,132 | -6,430 |
| その他 | -7,480 | 17,237 |
| 小計 | 27,742 | 68,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,164 | 3,614 |
| 利息の支払額 | -2,842 | -2,453 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 15,349 | 5,022 |
| 臨時休業等による支払額 | -18,331 | -7,259 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,427 | 66,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,965 | -31,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,953 | -32,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,556 | -146,410 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,865 | -7,865 |
| リース債務の返済による支出 | -514 | -528 |
| 配当金の支払額 | -3,479 | -5,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,451 | -20,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,050 | 14,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,911 | 85,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
