太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,972 | -29,222 |
| 減価償却費 | 20,311 | 21,925 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,711 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 790 | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,614 | -4,815 |
| 支払利息 | 2,459 | 2,570 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 979 |
| 固定資産除却損 | 0 | 69 |
| 固定資産税減免益 | -486 | － |
| 雇用調整助成金 | -4,277 | － |
| 臨時休業等損失 | 7,259 | － |
| 特別功労金 | － | 50,000 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -4,519 |
| 補助金収入 | － | -687 |
| 固定資産圧縮損 | － | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,354 | 579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,746 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,422 | 2,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,430 | 128 |
| その他 | 17,237 | 2,110 |
| 小計 | 68,215 | 38,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,614 | 4,815 |
| 利息の支払額 | -2,453 | -2,520 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5,022 | － |
| 臨時休業等による支払額 | -7,259 | － |
| 特別功労金の支払額 | － | -50,000 |
| 補助金の受取額 | － | 687 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,485 | -8,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,365 | -15,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,656 |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,135 | 1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,410 | -147,390 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,865 | -7,865 |
| リース債務の返済による支出 | -528 | -542 |
| 配当金の支払額 | -5,341 | -5,155 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,145 | 48,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | -979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,241 | 40,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,155 | 90,617 |
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