太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,222 | 18,279 |
| 減価償却費 | 21,925 | 22,269 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,711 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 834 | 829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,815 | -5,267 |
| 支払利息 | 2,570 | 3,194 |
| 為替差損益（△は益） | 979 | -347 |
| 固定資産除却損 | 69 | 54 |
| 特別功労金 | 50,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -4,519 | － |
| 国庫補助金 | -687 | － |
| 固定資産圧縮損 | 687 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579 | 22,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -914 | -5,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,740 | -3,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128 | -2,534 |
| その他 | 2,110 | 2,120 |
| 小計 | 38,754 | 52,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,815 | 5,267 |
| 利息の支払額 | -2,520 | -3,189 |
| 特別功労金の支払額 | -50,000 | － |
| 補助金の受取額 | 687 | － |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,917 | 53,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,549 | -2,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,656 | -103 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,578 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,371 | -2,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,390 | -139,328 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,865 | -7,865 |
| リース債務の返済による支出 | -542 | -557 |
| 配当金の支払額 | -5,155 | -5,342 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,986 | -23,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -979 | 347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,462 | 28,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,617 | 69,362 |
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