太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,279 | 15,813 |
| 減価償却費 | 22,269 | 22,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 829 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,267 | -5,491 |
| 支払利息 | 3,194 | 3,196 |
| 為替差損益（△は益） | -347 | 0 |
| 固定資産除却損 | 54 | 287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,681 | 4,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,171 | -3,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,771 | 4,245 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,534 | -4,854 |
| その他 | 2,120 | 1,682 |
| 小計 | 52,338 | 38,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,267 | 5,491 |
| 利息の支払額 | -3,189 | -3,183 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -2,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,761 | 37,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -9,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -201 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,821 | 3,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,328 | -136,450 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,865 | -7,865 |
| リース債務の返済による支出 | -557 | -579 |
| 配当金の支払額 | -5,342 | -6,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,093 | 28,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 347 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,194 | 69,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,362 | 151,960 |
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