太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,813 | 17,680 |
| 減価償却費 | 22,594 | 22,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,491 | -6,277 |
| 支払利息 | 3,196 | 3,593 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | |
| 固定資産除却損 | 287 | 180 |
| 国庫補助金 | － | -2,133 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,153 | -29,004 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,157 | -6,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,245 | 10,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,854 | 1,502 |
| その他 | 1,682 | 2,545 |
| 小計 | 38,500 | 17,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,491 | 6,277 |
| 利息の支払額 | -3,183 | -3,655 |
| 補助金の受取額 | － | 2,133 |
| 法人税等の支払額 | -2,885 | -472 |
| 法人税等の還付額 | － | 878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,923 | 22,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,826 | -11,189 |
| 保険積立金の積立による支出 | -201 | -201 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,841 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,813 | -11,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,450 | -120,492 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,865 | -6,818 |
| リース債務の返済による支出 | -579 | -415 |
| 配当金の支払額 | -6,880 | -5,161 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,223 | -12,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,960 | -1,865 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 151,960 | 58,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
