太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月21日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,648 | 11,760 |
| 減価償却費 | 21,662 | 21,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | -3,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,816 | -2,164 |
| 支払利息 | 3,347 | 2,659 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -28 |
| 固定資産税減免益 | － | -973 |
| 雇用調整助成金 | － | -13,856 |
| 臨時休業等損失 | － | 17,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,626 | -3,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,429 | -5,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,137 | 16,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,735 | -5,132 |
| その他 | 6,894 | -7,480 |
| 小計 | 9,151 | 27,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,816 | 2,164 |
| 利息の支払額 | -3,227 | -2,842 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 15,349 |
| 臨時休業等による支払額 | － | -18,331 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,084 | 23,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,063 | -6,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -218 |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -7,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,064 | -132,556 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,865 | -7,865 |
| リース債務の返済による支出 | -501 | -514 |
| 配当金の支払額 | -5,187 | -3,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,370 | -4,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,595 | 11,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,843 | 92,893 |
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