太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月22日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,522 | -16,648 |
| 減価償却費 | 21,401 | 21,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,034 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,764 | -2,816 |
| 支払利息 | 3,376 | 3,347 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,316 | 30,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,244 | -29,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,106 | -7,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,929 | 2,735 |
| その他 | 2,662 | 6,894 |
| 小計 | -8,705 | 9,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,764 | 2,816 |
| 利息の支払額 | -3,147 | -3,227 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,744 | 8,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,249 | -3,063 |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,020 | -3,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,527 | -116,064 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,865 | -7,865 |
| リース債務の返済による支出 | -488 | -501 |
| 配当金の支払額 | -5,188 | -5,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,877 | 20,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,103 | 24,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,592 | 69,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
