太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書-第95期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,403 | 3,522 |
| 減価償却費 | 20,819 | 21,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 876 | 1,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,264 | -2,764 |
| 支払利息 | 3,713 | 3,376 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,606 | 61,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,990 | -69,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,315 | -21,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 158 | -8,929 |
| その他 | -666 | 2,662 |
| 小計 | 30,360 | -8,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,264 | 2,764 |
| 利息の支払額 | -3,330 | -3,147 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,639 | -9,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,523 | -14,249 |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| その他 | 1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,793 | -15,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,046 | -138,527 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,865 | -7,865 |
| リース債務の返済による支出 | -396 | -488 |
| 配当金の支払額 | -5,189 | -5,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 490 | 27,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,337 | 3,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,159 | 74,263 |
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