太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,392 | 8,403 |
| 減価償却費 | 20,470 | 20,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,717 | 876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,139 | -2,264 |
| 支払利息 | 5,571 | 3,713 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | -1 |
| 保険解約返戻金 | -635 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,980 | 25,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,562 | -3,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,649 | -22,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,167 | 158 |
| その他 | 4,279 | -666 |
| 小計 | 21,099 | 30,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,139 | 2,264 |
| 利息の支払額 | -3,151 | -3,330 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,433 | 28,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,108 | -5,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,585 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,475 | － |
| その他 | － | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,011 | -4,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,487 | -176,046 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,865 | -7,865 |
| リース債務の返済による支出 | － | -396 |
| 配当金の支払額 | － | -5,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,371 | 490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,898 | 24,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,348 | 59,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
