太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,757 | 3,392 |
| 減価償却費 | 21,298 | 20,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,750 | -3,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,281 | -3,139 |
| 支払利息 | 8,337 | 5,571 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -28 |
| 保険解約返戻金 | － | -635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,353 | 45,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,648 | -51,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,078 | 11,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,870 | -11,167 |
| その他 | 2,474 | 4,279 |
| 小計 | 4,324 | 21,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,281 | 3,139 |
| 利息の支払額 | -6,955 | -3,151 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 20,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -8,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,585 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,752 | -770 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,739 | 27,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -48,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,617 | -288,487 |
| 建設協力金の返還による支出 | -2,142 | -7,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,229 | -66,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,472 | -18,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,126 | 87,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
