太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,800 | 5,757 |
| 減価償却費 | 15,955 | 21,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,569 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,561 | -1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,002 | -3,281 |
| 支払利息 | 10,060 | 8,337 |
| 為替差損益（△は益） | 1,111 | 12 |
| 固定資産除却損 | 12,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,842 | 49,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,802 | -69,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,154 | -10,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,870 | 1,870 |
| その他 | -9,741 | 2,474 |
| 小計 | 22,450 | 4,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,002 | 3,281 |
| 利息の支払額 | -8,557 | -6,955 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,185 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,194 | -1,987 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,752 | -2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,946 | -4,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -29,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178,875 | -199,617 |
| 建設協力金の受入による収入 | 30,000 | － |
| 建設協力金の返還による支出 | -5,167 | -2,142 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,933 | 130,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,111 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,060 | 125,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,809 | 191,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
