太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,624 | -37,800 |
| 減価償却費 | 15,684 | 15,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,436 | 3,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,087 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,889 | -3,002 |
| 支払利息 | 13,004 | 10,060 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 1,111 |
| 固定資産除却損 | － | 12,857 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,508 | 96,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,934 | -29,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,209 | -25,154 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5,134 | 24,832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,096 | -9,870 |
| その他 | -790 | -9,741 |
| 小計 | 87,460 | 47,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,889 | 3,002 |
| 利息の支払額 | -13,867 | -8,557 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,827 | 41,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,399 | -91,194 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,752 | -2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,151 | -93,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 455,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,148 | -178,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,816 | 92,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -1,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,504 | 38,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,787 | 112,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
