太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,809 | 29,816 |
| 減価償却費 | 42,929 | 41,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,612 | -5,582 |
| 支払利息 | 15,587 | 9,686 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,753 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 67 |
| たな卸資産評価損 | 2,315 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,430 | -1,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,906 | -20,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,464 | 18,940 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -11 | 22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,153 | -7,366 |
| その他 | -2,367 | -4,127 |
| 小計 | 69,096 | 60,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,612 | 5,582 |
| 利息の支払額 | -13,169 | -6,916 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,884 | 58,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,408 | -13,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -1,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,463 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,752 | -770 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,885 |
| その他 | -60 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,033 | 29,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -48,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,425 | -473,032 |
| 建設協力金の返還による支出 | -7,145 | -15,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,582 | -158,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,316 | -70,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,126 | 35,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
