太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -13,260 | 82,809 |
| 減価償却費 | 35,074 | 42,929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,569 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,769 | -6,612 |
| 支払利息 | 19,219 | 15,587 |
| 為替差損益（△は益） | 1,109 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -45,753 |
| 固定資産除却損 | 15,532 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 2,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,352 | 48,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,775 | -60,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,050 | -17,464 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 40,052 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,612 | 10,153 |
| その他 | -13,510 | -2,367 |
| 小計 | 127,479 | 69,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,769 | 6,612 |
| 利息の支払額 | -16,467 | -13,169 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,072 | 61,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,746 | -4,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 69,463 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,752 | -2,752 |
| その他 | -60 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,558 | 62,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 19,000 | -48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,233 | -408,425 |
| 建設協力金の受入による収入 | 137,254 | － |
| 建設協力金の返還による支出 | -10,331 | -7,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,618 | -83,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,109 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,977 | 40,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,809 | 106,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
