太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 37,844 | -13,260 |
| 減価償却費 | 34,746 | 35,074 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,360 | 3,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,344 | -7,769 |
| 支払利息 | 26,108 | 19,219 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 1,109 |
| 固定資産除却損 | － | 15,532 |
| たな卸資産廃棄損 | 481 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,463 | 47,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,501 | 15,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,042 | -6,050 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 22 | 40,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,096 | -9,612 |
| その他 | 9,356 | -13,510 |
| 小計 | 122,652 | 127,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,344 | 7,769 |
| 利息の支払額 | -24,876 | -16,467 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,465 | 118,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,398 | -260,746 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,752 | -2,752 |
| その他 | -570 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,720 | -263,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -11,000 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,049 | -368,233 |
| 建設協力金の受入による収入 | 23,000 | 137,254 |
| 建設協力金の返還による支出 | -11,196 | -10,331 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,281 | 137,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -1,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,486 | -8,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,787 | 65,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
