太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,431 | 37,844 |
| 減価償却費 | 35,701 | 34,746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,236 | 5,360 |
| 貸倒引当金戻入益 | -25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,818 | -7,344 |
| 支払利息 | 30,140 | 26,108 |
| 為替差損益（△は益） | 512 | -22 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| たな卸資産評価損 | 4,921 | － |
| たな卸資産廃棄損 | － | 481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,044 | 15,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,733 | -8,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -625 | 1,042 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12,679 | 11,825 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,704 | 8,096 |
| その他 | 7,341 | 9,356 |
| 小計 | 71,120 | 134,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,818 | 7,344 |
| 利息の支払額 | -29,889 | -24,876 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,394 | 116,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,972 | -18,398 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,403 | -2,752 |
| その他 | － | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,375 | -21,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -29,000 | -11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 387,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -395,118 | -611,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,154 | -72,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,647 | 22,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,301 | 74,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
