太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,816 | 46,916 |
| 減価償却費 | 41,264 | 42,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,582 | -5,191 |
| 支払利息 | 9,686 | 7,270 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -20 |
| 保険解約損益（△は益） | 67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,716 | -23,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,514 | 50,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,940 | 6,866 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,366 | 6,100 |
| その他 | -4,127 | -3,982 |
| 小計 | 60,448 | 126,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,582 | 5,191 |
| 利息の支払額 | -6,916 | -6,645 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,458 | 124,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,715 | -13,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,794 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,885 | － |
| その他 | -60 | 1,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,544 | -12,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -473,032 | -344,262 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,730 | -15,730 |
| リース債務の返済による支出 | － | -878 |
| 配当金の支払額 | － | -5,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,830 | -76,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,778 | 35,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,348 | 71,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
