太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,916 | 12,783 |
| 減価償却費 | 42,056 | 43,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,191 | -5,590 |
| 支払利息 | 7,270 | 6,720 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 26 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,652 | 68,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,030 | -82,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,866 | -28,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,100 | -8,565 |
| その他 | -3,982 | -1,615 |
| 小計 | 126,391 | 4,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,191 | 5,590 |
| 利息の支払額 | -6,645 | -6,391 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,283 | 3,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,043 | -18,959 |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,612 |
| その他 | 1,440 | -1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,373 | -13,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 233,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,262 | -267,565 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,730 | -15,730 |
| リース債務の返済による支出 | -878 | -982 |
| 配当金の支払額 | -5,189 | -5,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,119 | -16,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,811 | -26,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,159 | 44,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
