太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,783 | -9,637 |
| 減価償却費 | 43,301 | 43,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,590 | -5,693 |
| 支払利息 | 6,720 | 6,530 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 45 |
| 固定資産除却損 | 26 | 74 |
| 保険解約損益（△は益） | 567 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -14,333 |
| 臨時休業等損失 | － | 19,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,160 | 35,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,394 | -4,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,758 | -5,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,565 | 8,832 |
| その他 | -1,615 | 11,846 |
| 小計 | 4,633 | 86,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,590 | 5,693 |
| 利息の支払額 | -6,391 | -6,305 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 8,623 |
| 臨時休業等による支払額 | － | -17,947 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,178 | 75,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,959 | -13,238 |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,612 | － |
| その他 | -1,068 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,185 | -14,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 233,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,565 | -232,626 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,730 | -15,730 |
| リース債務の返済による支出 | -982 | -1,008 |
| 配当金の支払額 | -5,188 | -5,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,556 | -24,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,567 | 37,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,592 | 81,843 |
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