太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,637 | 24,724 |
| 減価償却費 | 43,817 | 42,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,693 | -5,490 |
| 支払利息 | 6,530 | 5,198 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -59 |
| 固定資産除却損 | 74 | － |
| 減損損失 | － | 3,887 |
| 固定資産税減免益 | － | -2,432 |
| 棚卸資産評価損 | － | 3,384 |
| 雇用調整助成金 | -14,333 | -22,039 |
| 臨時休業等損失 | 19,552 | 29,927 |
| 保険金収入 | － | -2,971 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,156 | -12,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,312 | 13,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,433 | 1,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,832 | -3,293 |
| その他 | 11,846 | -6,130 |
| 小計 | 86,463 | 72,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,693 | 5,490 |
| 利息の支払額 | -6,305 | -5,275 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 8,623 | 25,787 |
| 臨時休業等による支払額 | -17,947 | -30,260 |
| 保険金の受取額 | － | 2,971 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,870 | 70,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,238 | -13,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -218 |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| その他 | － | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,009 | -12,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,626 | -268,013 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,730 | -15,730 |
| リース債務の返済による支出 | -1,008 | -1,035 |
| 配当金の支払額 | -5,187 | -3,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,564 | -68,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,251 | -10,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,843 | 70,911 |
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