太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,724 | 21,213 |
| 減価償却費 | 42,513 | 42,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -32 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,490 | -8,392 |
| 支払利息 | 5,198 | 4,808 |
| 為替差損益（△は益） | -59 | 1,177 |
| 減損損失 | 3,887 | － |
| 固定資産税減免益 | -2,432 | -486 |
| 棚卸資産評価損 | 3,384 | － |
| 雇用調整助成金 | -22,039 | -5,340 |
| 臨時休業等損失 | 29,927 | 8,416 |
| 補助金収入 | － | -7,200 |
| 保険金収入 | -2,971 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,478 | -5,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,463 | 21,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,193 | 2,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,293 | -3,021 |
| その他 | -6,130 | -7,410 |
| 小計 | 72,170 | 68,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,490 | 8,392 |
| 利息の支払額 | -5,275 | -4,708 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 25,787 | 5,340 |
| 臨時休業等による支払額 | -30,260 | -8,416 |
| 補助金の受取額 | － | 7,200 |
| 保険金の受取額 | 2,971 | － |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,229 | 75,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,161 | -33,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | -770 |
| その他 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,949 | -34,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,013 | -298,941 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,730 | -15,730 |
| リース債務の返済による支出 | -1,035 | -1,063 |
| 配当金の支払額 | -3,455 | -5,183 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,271 | -60,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,931 | -20,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,911 | 50,155 |
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