太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,213 | 5,456 |
| 減価償却費 | 42,081 | 44,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -3 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 3,711 | -3,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,392 | -10,056 |
| 支払利息 | 4,808 | 5,301 |
| 為替差損益（△は益） | 1,177 | 461 |
| 固定資産税減免益 | -486 | － |
| 雇用調整助成金 | -5,340 | － |
| 臨時休業等損失 | 8,416 | － |
| 特別功労金 | － | 50,000 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -4,519 |
| 国庫補助金 | -7,200 | -4,125 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,239 | -8,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,867 | 10,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,450 | -1,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,021 | 2,472 |
| その他 | -7,410 | 1,021 |
| 小計 | 68,602 | 91,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,392 | 10,056 |
| 利息の支払額 | -4,708 | -5,249 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 5,340 | － |
| 臨時休業等による支払額 | -8,416 | － |
| 特別功労金の支払額 | － | -50,000 |
| 補助金の受取額 | 7,200 | 4,125 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,755 | 50,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,646 | -27,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,656 |
| 保険積立金の積立による支出 | -770 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,416 | -10,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,941 | -305,983 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,730 | -15,730 |
| リース債務の返済による支出 | -1,063 | -1,092 |
| 配当金の支払額 | -5,183 | -5,155 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,918 | -48,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,177 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,756 | -8,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,155 | 41,167 |
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