太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,456 | 52,431 |
| 減価償却費 | 44,381 | 44,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3,711 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,056 | -10,806 |
| 支払利息 | 5,301 | 6,455 |
| 為替差損益（△は益） | 461 | -336 |
| 固定資産除却損 | － | 3,186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,000 |
| 特別功労金 | 50,000 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -4,519 | － |
| 国庫補助金 | -4,125 | － |
| 固定資産圧縮損 | 4,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,233 | 25,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,677 | 35,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,454 | -7,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,472 | 1,478 |
| その他 | 1,021 | 6,008 |
| 小計 | 91,795 | 141,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,056 | 10,806 |
| 利息の支払額 | -5,249 | -6,322 |
| 特別功労金の支払額 | -50,000 | － |
| 補助金の受取額 | 4,125 | － |
| 法人税等の支払額 | -655 | -655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,071 | 145,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,498 | -6,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,656 | -433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,440 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -168 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,578 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,577 | 14,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,983 | -277,062 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,730 | -15,730 |
| リース債務の返済による支出 | -1,092 | -1,121 |
| 配当金の支払額 | -5,155 | -5,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,021 | -119,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,988 | 40,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,167 | 81,999 |
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