太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,431 | 27,399 |
| 減価償却費 | 44,898 | 45,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,806 | -11,765 |
| 支払利息 | 6,455 | 6,623 |
| 為替差損益（△は益） | -336 | 100 |
| 固定資産除却損 | 3,186 | 287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,076 | 9,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,049 | 24,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,746 | 1,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,478 | -5,191 |
| その他 | 6,008 | -3,487 |
| 小計 | 141,696 | 95,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,806 | 11,765 |
| 利息の支払額 | -6,322 | -6,551 |
| 法人税等の支払額 | -655 | -4,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,524 | 96,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,792 | -18,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -433 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,440 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -168 | -403 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,046 | -4,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,062 | -269,477 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,730 | -15,730 |
| リース債務の返済による支出 | -1,121 | -995 |
| 配当金の支払額 | -5,161 | -6,904 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,075 | -113,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 336 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,832 | -21,590 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 81,999 | 60,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
