太陽毛絲紡績（3211）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -43,768 | -38,982 |
| 減価償却費 | 36,289 | 37,302 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 9,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -1,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,866 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,551 | -3,085 |
| 支払利息 | 41,024 | 39,225 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -143 | － |
| 固定資産除却損 | 601 | 148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,120 | 2,866 |
| たな卸資産評価損 | 27,503 | 7,048 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,746 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,164 | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,989 | 8,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,588 | 80,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,469 | 1,215 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -7,479 | 27,553 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,453 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,874 | -2,170 |
| その他 | -1,627 | 6,274 |
| 小計 | 125,778 | 179,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,551 | 3,085 |
| 利息の支払額 | -44,036 | -39,416 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -6,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,789 | 136,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,717 | -39,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -622 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,163 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,822 | -10,632 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 19,933 | 10,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 277 | － |
| その他 | 700 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,748 | -37,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -69,000 | -42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 634,700 | 924,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -621,626 | -931,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,059 | -49,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,436 | 48,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,649 | 142,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 142,086 | 190,621 |
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